Che cos’è il day trading?

Giorno di negoziazione è un termine utilizzato per fare riferimento a una strategia di trading di breve termine che si applica sia ai mercati azionari, nonché i mercati forex o valutari.

Il day trading o l’intra-day trading è un termine utilizzato con riferimento ad una strategia di trading a breve termine, che può essere applicata ai mercati delle azioni, così come a quelli delle valute.

Con il day trading, le posizioni sono aperte e chiuse entro poche ore, in contrapposizione allo swing trading o all’investimento del mercato delle azioni, dove le posizioni sono aperte per settimane, mesi o persino anni.

Il day trading è uno dei modi più popolari di fare trading nei mercati del forex, data la volatilità che ne consegue, permettendo ai traders di catturare un numero decente di pips in un dato giorno.

Molti principianti del forex spesso cominciano con il day trading, visto che è meno complesso e le posizioni aperte possono essere facilmente gestite.

Strategie di Day Trading

Ci sono molte strategie nel day trading, anche note come strategie di scalping. Queste si basano sul movimento del prezzo o su un indicatore sulla base dei sistemi di day trading.

Alcune delle più note strategie di day trading o scalping, si possono suddividere nei seguenti tipi:

  • Strategie di successo con il day trading: Questa strategia si basa su acquisto o vendita, quando il prezzo supera un supporto o una resistenza in alto o basso.
  • Il day trading sulla base delle notizie: Questa strategia si basa su acquisto o vendita sulla base del risultato di una previsione economica. Un rilascio meglio che atteso in genere risulta nel rispettivo andamento di valuta più forte e vice versa.
  • Il day trading su grafici con archi temporali più ridotti: Questa strategia può basarsi sul movimento del prezzo, sull’andamento del grafico o su un indicatore, ma si limita a archi temporali inferiori, come 15 o 30 minuti o 1 ora.

Molti day traders in genere si concentrano sui grafici composti da brevi archi temporali, da 15 minuti e fino a 1 ora.

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Pianificare le tue operazioni di day trading

Quando si fa day trading, è importante considerare che i traders dovrebbero prestare speciale attenzione alla gestione dei loro rischi, che include la preparazione al trading day.

Sebbene quest’ultimo sia più facile da gestire rispetto allo swing trading, i rischi restano ugualmente presenti.

Con il day trading, l’uso scorretto di ordini di stop o limite potrebbero vedere rapidamente il capitale del trader consumarsi con il tempo. Inoltre, disciplina e pazienza sono le doti più importanti se intendi avere successo col day trading.

Lista per chi fa day trading

  • Pianifica il tuo day trading guardando innanzitutto il giorno precedente e l’attuale calendario economico. Le notizie ad alto impatto come quelle inerenti PIL, inflazione, disoccupazione o discorsi dI banchieri centrali tendono a causare volatilità, che potrebbe influenzare i tuoi profitti e le tue perdite (PnL).
  • Inizia con un’analisi dall’alto verso il basso. Questo significa, prenditi del tempo per analizzare i grafici su un arco temporale maggiore, come quelli quotidiani e settimanali, e crea un contesto di mercato. L’analisi potrebbe includere la verifica del movimento del prezzo, lo studio degli importanti grafici a candele, così come di quelli idonei a identificare il trend prevalente.
  • Gestisci i tuoi rischi. Dopo aver scelto uno strumento o una coppia di valute con cui intendi fare trading, n rischiare mai troppo su una singola operazione, e non andare oltre l’1% del tuo capitale di trading, dal punto di vista del rischio.
  • Non essere troppo avido: quando il day trading ti porta a ignorare le tue regole di trading, non lasciare che le emozioni prendano il sopravvento. Disciplina e pazienza sono due degli aspetti più importanti che determineranno il tuo successo nel trading. Se hai raggiunto il tuo obiettivo quotidiano di gestire un certo numero di pips, allora smetti di fare trading per la giornata. Esagerare potrebbe portare a rischi non voluti, ed è una delle problematiche comuni che spesso tormenta i day traders.

Minimizza i rischi con stop perdite quando esegui il day trading

E’ comune vedere il prezzo impennarsi durante qualsiasi giornata o sessione di day trading.

Nonostante l’utilizzo di una strategia di trading testata e affidabile, i day traders devono accettare il fatto che le perdite nel trading sono inevitabili.

Non c’è alcuna strategia di trading a prova di idiota che garantisce il 100% del successo.

Inoltre, l’uso degli ordini di stop loss è importante. Quando fissi un ordine di stop loss sulle tue posizioni di day trading, assicurati di posizionarlo considerando l’andamento della coppia di valute e anche un livello di prezzo chiave, come i noti livelli di supporto e resistenza.

Soprattutto, inserisci i tuoi stop loss a livelli calcolati in modo che, se il prezzo salisse o scendesse oltre gli stessi, la tua analisi sarebbe invalidata. E’ sempre meglio tagliare le tue perdite quando sono piccole.

Al contempo, assicurati di incassare i profitti a intervalli regolari, spostando il tuo stop loss iniziale, e posizionandolo mobile di pochi pips, quando il mercato te lo consente.

Molti day traders tendono a concentrarsi sui profitti, quando in realtà concentrarsi sulla minimizzazione dei rischi sul trading è la chiave per il successo.

Puoi guadagnarti da vivere con il day trading?

Puoi guadagnarti da vivere con il day trading? Questa è una domanda abbastanza frequente. Sì, è possibile guadagnarsi da vivere con il day trading, ma non aspettarti che accada da un momento all’altro.

I  traders devono fare molta esperienza con i mercati, acquisire familiarità con i loro sistemi di trading, grafici e strumenti/simboli con cui fare trading, e soprattutto, devono imparare a gestire i rischi.

Ci sono molti day traders di successo, sia nel forex sia nei mercati delle azioni, ma, per ottenere un simile livello, e ottenere dei profitti onerosi dal day trading, occorrono pratica e costante apprendimento.

Ad ogni modo, i principianti possono trarre sollievo dal pensiero che persino i migliori day traders hanno iniziato da principianti. Con una profonda concentrazione, apprendimento e pratica costanti, è possibile guadagnarsi da vivere con il day trading.